0.5398% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 22,074.00 | 16,899.15 | 5,295.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,520.77 | 12,266.32 | 7,497.08 | 81.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,706.37 | 14,560.07 | 6,428.87 | 79.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 17,974.39 | 11,912.89 | 6,138.92 | 135.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 19,364.63 | 14,318.92 | 4,939.34 | 138.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | 0.00 |