-0.2367% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,101.53 | 1,022.79 | 80.03 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 931.75 | 817.66 | 120.91 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,195.94 | 1,113.62 | 125.45 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 856.27 | 791.82 | 64.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 923.97 | 866.68 | 80.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,193.25 | 1,102.63 | 102.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,137.75 | 1,007.88 | 133.83 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |