-3.7831% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,524.86 | 2,280.47 | 220.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,618.12 | 2,334.06 | 294.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,926.57 | 2,418.96 | 382.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,086.74 | 2,484.87 | 665.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,420.87 | 3,175.59 | 360.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.33 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,372.35 | 3,805.70 | 509.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |