0.2188% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 31,278.73 | 0.00 | 111.25 | 0.00 | 0.00 | 41,765.91 | 0.00 | 1,377.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 39,199.65 | 0.00 | 266.29 | 0.00 | 0.00 | 53,610.07 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 33,030.90 | 0.00 | 1,003.69 | 0.00 | 0.00 | 37,417.04 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 16,344.47 | 0.00 | 58.94 | 0.00 | 0.00 | 21,309.77 | 0.00 | 6.13 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 85,481.56 | 0.00 | 52.96 | 0.00 | 0.00 | 112,182.74 | 0.00 | 6.32 | 0.00 |