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基金概况
财务数据
工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)
2024-11-20
1.0722
0.0093%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 534,568.43 | 0.00 | 1,281.90 | 0.00 | 718,493.64 | 146,282.90 | 0.00 | 368.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 518,766.55 | 0.00 | 1,457.72 | 0.00 | 793,008.60 | 152,359.55 | 0.00 | 4,070.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 279,402.36 | 0.00 | 2,652.79 | 0.00 | 659,310.24 | 151,333.67 | 0.00 | 2,945.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 170,274.18 | 0.00 | 2,105.86 | 0.00 | 595,018.85 | 106,933.42 | 0.00 | 82.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 16,006.25 | 0.00 | 83.45 | 0.00 | 2,442.69 | 9,112.84 | 0.00 | 56.83 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 12,877.77 | 0.00 | 221.98 | 0.00 | 0.00 | 9,160.69 | 0.00 | 72.53 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 12,513.15 | 0.00 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 12,297.40 | 0.00 | 32.69 | 0.00 |
