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基金概况
财务数据
国泰君安90天滚动持有中短债发起A(017058)
2025-01-27
1.0781
0.0743%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 90,965.09 | 0.00 | 2,395.31 | 0.00 | 76,073.77 | 20,597.87 | 0.00 | 640.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 96,352.57 | 0.00 | 944.58 | 0.00 | 80,018.28 | 19,455.30 | 0.00 | 667.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 90,837.17 | 0.00 | 654.51 | 0.00 | 110,984.34 | 20,662.83 | 0.00 | 479.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 85,982.19 | 0.00 | 278.89 | 0.00 | 119,704.93 | 13,084.28 | 0.00 | 600.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 18,561.18 | 0.00 | 186.30 | 0.00 | 28,936.41 | 3,462.28 | 0.00 | 84.52 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 22,455.38 | 0.00 | 216.53 | 0.00 | 26,879.94 | 6,012.19 | 0.00 | 82.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 21,207.38 | 0.00 | 123.91 | 0.00 | 26,347.41 | 14,255.71 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 5,073.45 | 0.00 | 55.66 | 0.00 | 26,388.90 | 979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
