-0.1194% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 721.25 | 199.16 | 508.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 853.79 | 250.07 | 594.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 877.94 | 253.72 | 626.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,306.69 | 389.88 | 943.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,796.88 | 385.70 | 1,426.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,510.22 | 539.22 | 1,535.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 21,483.84 | 1,606.43 | 9,180.83 | 0.00 | 0.00 | 18,069.50 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |