基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期(017111)
2025-01-27
1.0412
0.0577%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 9,289.90 | 0.00 | 1,327.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,990.69 | 0.00 | 493.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,181.56 | 0.00 | 662.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.88 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 15,734.45 | 0.00 | 868.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 54,146.08 | 0.00 | 865.87 | 0.00 | 511.64 | 2,039.86 | 0.00 | 1,037.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 32,005.79 | 0.00 | 37.21 | 0.00 | 509.04 | 2,027.61 | 0.00 | 158.10 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 40,407.31 | 0.00 | 2,329.20 | 0.00 | 2,869.60 | 0.00 | 0.00 | 616.10 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 56,734.98 | 0.00 | 3,054.40 | 0.00 | 1,229.96 | 0.00 | 0.00 | 3,159.06 | 0.00 |
