0.3865% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,016.15 | 645.81 | 404.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,302.10 | 1,070.48 | 260.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,201.31 | 768.65 | 436.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,918.32 | 1,572.04 | 351.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,157.16 | 1,548.47 | 628.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,562.56 | 1,461.05 | 1,133.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.78 | 0.00 |