-0.7065% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 658.36 | 0.00 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.52 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 588.71 | 0.00 | 43.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 711.25 | 0.00 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,196.00 | 140.29 | 2,555.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.68 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 406.69 | 1.02 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 638.20 | 1.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 682.08 | 0.00 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | 0.00 |