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基金概况
财务数据
景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123)
2024-11-20
1.0440
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 520,461.70 | 0.00 | 6,420.37 | 0.00 | 880,559.63 | 171,513.93 | 0.00 | 5,202.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 314,026.53 | 0.00 | 9,666.49 | 0.00 | 825,714.13 | 112,925.20 | 0.00 | 74.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 61,831.39 | 0.00 | 82.39 | 0.00 | 93,546.19 | 19,562.06 | 0.00 | 4,027.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 50,653.98 | 0.00 | 7,141.47 | 0.00 | 0.00 | 55,904.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 57,286.90 | 0.00 | 2,082.76 | 0.00 | 0.00 | 69,268.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 185,280.04 | 0.00 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 248,299.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 213,407.11 | 0.00 | 54.36 | 0.00 | 0.00 | 265,379.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
