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基金概况
财务数据
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)
2024-11-20
1.0301
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 614,569.20 | 0.00 | 8,132.81 | 0.00 | 112,652.04 | 693,140.66 | 16,089.60 | 0.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 627,934.83 | 0.00 | 10,376.56 | 0.00 | 112,331.69 | 777,262.13 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 619,243.93 | 0.00 | 9,884.02 | 0.00 | 112,624.07 | 803,900.00 | 0.00 | 113.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 611,824.43 | 0.00 | 56,471.90 | 0.00 | 111,821.19 | 740,610.65 | 0.00 | 72.45 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 605,991.28 | 0.00 | 14,486.00 | 0.00 | 113,264.04 | 751,274.18 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 612,644.94 | 0.00 | 10,945.83 | 0.00 | 112,730.69 | 726,711.12 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 603,822.96 | 0.00 | 9,928.69 | 0.00 | 20,460.20 | 644,974.19 | 0.00 | 22.06 | 0.00 |
