-0.0603% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,291.64 | 3,039.86 | 290.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,870.73 | 2,639.47 | 239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,038.43 | 5,577.63 | 610.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,255.90 | 2,355.15 | 1,017.27 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 3,771.22 | 675.78 | 2,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |