-1.0912% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,749.89 | 0.00 | 178.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,388.04 | 0.00 | 163.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,604.30 | 0.00 | 97.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,461.63 | 0.00 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,499.44 | 0.00 | 95.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,454.41 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,509.51 | 0.00 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.68 | 0.00 |