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基金概况
财务数据
汇添富鑫悦纯债A(017152)
2024-12-25
1.0140
-0.0394%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 618,309.00 | 0.00 | 103,285.37 | 0.00 | 0.00 | 571,994.73 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 602,597.14 | 0.00 | 62,321.43 | 0.00 | 0.00 | 536,553.47 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 722,982.60 | 0.00 | 45,070.20 | 0.00 | 0.00 | 651,461.49 | 0.00 | 3,088.42 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 926,889.34 | 0.00 | 103,568.20 | 0.00 | 0.00 | 998,107.38 | 0.00 | 7,022.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 854,314.68 | 0.00 | 32,169.21 | 0.00 | 0.00 | 836,926.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 313,737.64 | 0.00 | 6,940.32 | 0.00 | 0.00 | 352,491.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 461,503.85 | 0.00 | 30,833.05 | 0.00 | 0.00 | 540,949.82 | 0.00 | 10,014.54 | 0.00 |
