0.1591% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,740.34 | 1,638.44 | 111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,635.40 | 1,503.02 | 144.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,858.05 | 1,703.84 | 141.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,028.92 | 1,852.93 | 186.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,118.94 | 1,974.66 | 160.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,241.46 | 2,031.45 | 219.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,274.16 | 1,739.77 | 540.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |