-1.0487% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,900.37 | 0.00 | 105.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,773.44 | 0.00 | 115.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,244.45 | 0.00 | 1,596.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,486.58 | 2.35 | 1,621.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.78 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,231.69 | 0.00 | 383.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 0.00 |