0.0818% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,467.72 | 3,742.82 | 249.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,367.36 | 4,151.85 | 229.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,825.36 | 3,543.31 | 299.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,868.50 | 4,433.48 | 284.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,748.60 | 5,283.06 | 328.04 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.64 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,784.00 | 6,349.41 | 403.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 9,390.63 | 6,702.52 | 2,043.27 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 |