基金业绩
基金费率
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- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长城工资宝货币D(017171)
2024-11-25
0.3564
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,290,846.95 | 0.00 | 10,131.40 | 0.00 | 0.00 | 79,742.13 | 0.00 | 12,170.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,493,018.13 | 0.00 | 80,892.91 | 0.00 | 0.00 | 82,955.09 | 0.00 | 27,591.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 852,357.61 | 0.00 | 92,335.94 | 0.00 | 0.00 | 48,941.95 | 0.00 | 663.73 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 888,173.65 | 0.00 | 380.29 | 0.00 | 0.00 | 47,942.51 | 0.00 | 3,349.14 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 403,456.62 | 0.00 | 20,328.02 | 0.00 | 0.00 | 25,354.93 | 0.00 | 9,002.69 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 432,832.13 | 0.00 | 30,283.44 | 0.00 | 0.00 | 80,940.79 | 0.00 | 11,821.33 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 648,650.23 | 0.00 | 115,367.49 | 0.00 | 0.00 | 62,725.78 | 0.00 | 11,021.84 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 662,910.21 | 0.00 | 202,861.16 | 0.00 | 0.00 | 30,554.84 | 0.00 | 9,558.36 | 0.00 |
