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基金概况
财务数据
创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)
2025-01-27
1.0763
0.0744%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 192,918.10 | 0.00 | 415.86 | 0.00 | 146,225.37 | 90,596.82 | 0.00 | 465.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 326,764.89 | 0.00 | 6,727.54 | 0.00 | 202,145.87 | 89,990.75 | 0.00 | 604.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 409,596.72 | 0.00 | 6,376.26 | 0.00 | 237,783.78 | 120,242.18 | 0.00 | 1,564.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 180,806.77 | 0.00 | 4,344.28 | 0.00 | 248,266.01 | 31,469.01 | 0.00 | 5,379.10 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,806.05 | 0.00 | 812.65 | 0.00 | 167,949.13 | 1,746.33 | 0.00 | 13.99 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 20,390.53 | 0.00 | 1,462.42 | 0.00 | 90,941.67 | 3,013.31 | 0.00 | 390.19 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,695.86 | 0.00 | 134.97 | 0.00 | 24,268.65 | 1,077.09 | 0.00 | 10.67 | 0.00 |
