-0.1148% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 15,597.19 | 14,284.67 | 1,200.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 17,212.21 | 14,988.91 | 2,176.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,446.04 | 16,634.99 | 1,390.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.53 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 21,011.27 | 17,563.41 | 3,638.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.29 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 24,052.32 | 12,737.48 | 11,380.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 0.00 |