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基金概况
财务数据
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)
2024-11-20
1.0129
0.0099%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,624.61 | 0.00 | 307.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,770.60 | 0.00 | 3,022.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,087.75 | 0.00 | 2,236.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,226.49 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 17,737.16 | 0.00 | 10,374.92 | 0.00 | 0.00 | 102.08 | 0.00 | 3,871.56 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,494.00 | 0.00 | 590.30 | 0.00 | 0.00 | 101.49 | 0.00 | 433.23 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 2,608.08 | 0.00 | 475.31 | 0.00 | 0.00 | 101.04 | 0.00 | 304.14 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,631.94 | 0.00 | 840.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
