1.6973% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,170.34 | 4,737.34 | 413.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.82 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,914.48 | 4,419.08 | 499.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,529.70 | 5,063.66 | 481.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,772.59 | 8,097.21 | 558.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,272.47 | 8,501.84 | 608.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,879.82 | 7,210.10 | 678.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.16 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,070.53 | 3,824.43 | 279.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.17 | 0.00 |