0.4001% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 3,523.15 | 3,334.53 | 360.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.29 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,354.26 | 2,236.30 | 127.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,913.33 | 1,813.30 | 124.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,824.32 | 1,659.36 | 103.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.58 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,552.09 | 1,472.97 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.62 | 0.00 |