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基金概况
财务数据
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C(017202)
2025-02-14
1.0399
-0.0288%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 42,025.15 | 0.00 | 736.64 | 0.00 | 181,019.32 | 2,016.31 | 0.00 | 104.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 42,056.83 | 0.00 | 1,699.97 | 0.00 | 174,607.28 | 2,030.05 | 0.00 | 916.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 44,169.31 | 0.00 | 917.43 | 0.00 | 178,295.21 | 2,125.79 | 0.00 | 1,058.84 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 41,902.15 | 0.00 | 625.27 | 0.00 | 127,288.56 | 2,435.66 | 0.00 | 263.51 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 43,479.63 | 0.00 | 684.23 | 0.00 | 135,260.74 | 2,474.83 | 0.00 | 10.52 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 42,391.76 | 0.00 | 481.83 | 0.00 | 127,210.08 | 2,457.32 | 0.00 | 295.87 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 63,703.51 | 0.00 | 1,670.41 | 0.00 | 315,474.78 | 6,698.23 | 0.00 | 66.35 | 0.00 |
