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基金概况
财务数据
中信保诚薪金宝货币E(017203)
2025-03-09
0.3723
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,741,877.18 | 0.00 | 914,056.94 | 0.00 | 474,195.88 | 219,109.45 | 0.00 | 1,344.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,437,835.40 | 0.00 | 1,199,093.25 | 0.00 | 402,442.48 | 209,561.32 | 0.00 | 1,420.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,340,019.86 | 0.00 | 715,389.63 | 0.00 | 247,905.62 | 208,461.97 | 0.00 | 18.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,970,417.30 | 0.00 | 1,070,591.60 | 0.00 | 282,307.47 | 224,682.02 | 0.00 | 13.77 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,898,935.04 | 0.00 | 1,026,534.11 | 0.00 | 150,117.96 | 186,912.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 946,375.90 | 0.00 | 386,142.19 | 0.00 | 0.00 | 108,040.25 | 0.00 | 5.79 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 679,366.32 | 0.00 | 214,441.87 | 0.00 | 0.00 | 75,765.26 | 0.00 | 4.21 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 671,147.35 | 0.00 | 135,922.99 | 0.00 | 0.00 | 81,742.11 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
