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基金概况
财务数据
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)
2025-01-24
1.7236
-0.8514%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 154,219.27 | 0.00 | 23,977.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 78,208.80 | 0.00 | 7,530.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,048.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 63,177.91 | 0.00 | 7,223.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 105,109.89 | 0.00 | 11,408.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,010.37 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 99,653.52 | 0.00 | 7,105.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,631.12 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 40,872.19 | 34.04 | 6,666.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.12 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 11,426.90 | 0.00 | 2,150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.52 | 0.00 |
| 2023-04-17 | 30,009.78 | 0.00 | 30,016.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
