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基金概况
财务数据
兴华安聚纯债C(017215)
2024-11-27
1.1077
0.0181%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 33,242.63 | 0.00 | 2,055.50 | 0.00 | 95,258.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 33,219.47 | 0.00 | 2,116.12 | 0.00 | 69,307.36 | 3,036.79 | 0.00 | 107.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 32,750.65 | 0.00 | 2,033.46 | 0.00 | 80,634.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 32,259.47 | 0.00 | 3,470.30 | 0.00 | 82,715.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 31,288.09 | 0.00 | 2,027.69 | 0.00 | 94,193.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 30,681.96 | 0.00 | 3,039.81 | 0.00 | 107,457.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
