0.4463% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,454.25 | 1,309.01 | 146.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,343.17 | 1,172.87 | 384.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,441.27 | 1,269.50 | 106.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,228.91 | 1,978.59 | 232.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,187.03 | 1,982.06 | 319.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 3,045.11 | 1,150.00 | 1,451.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.00 |