3.1365% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,062.92 | 0.00 | 268.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.68 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,751.97 | 0.00 | 276.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.85 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,280.16 | 0.00 | 166.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,683.14 | 0.00 | 107.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,809.63 | 0.00 | 114.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.54 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,915.06 | 0.00 | 402.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.25 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 1,437.50 | 0.00 | 91.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | 0.00 |