-1.4858% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,448.08 | 2,200.37 | 357.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,314.29 | 2,062.08 | 347.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,404.07 | 2,191.63 | 538.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 2,747.94 | 2,543.98 | 176.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,900.91 | 2,650.47 | 362.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 |