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基金概况
财务数据
招商鑫嘉中短债债券A(017307)
2025-02-28
1.0657
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 97,471.66 | 0.00 | 2,999.47 | 0.00 | 142,480.95 | 34,135.02 | 0.00 | 366.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 129,022.34 | 0.00 | 2,061.33 | 0.00 | 151,837.07 | 66,477.32 | 0.00 | 94.95 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 181,451.27 | 0.00 | 3,845.69 | 0.00 | 183,028.81 | 96,867.52 | 0.00 | 729.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 65,153.03 | 0.00 | 358.32 | 0.00 | 61,473.44 | 7,755.05 | 0.00 | 80.74 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 95,277.86 | 0.00 | 12,024.43 | 0.00 | 65,956.20 | 6,482.94 | 16,603.27 | 7.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,185.06 | 0.00 | 219.53 | 0.00 | 4,597.77 | 815.39 | 0.00 | 8.96 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 5,179.88 | 0.00 | 380.64 | 0.00 | 4,573.60 | 810.94 | 0.00 | 8.37 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 6,404.35 | 0.00 | 4,387.94 | 0.00 | 0.00 | 2,025.87 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
