基金业绩
基金费率
投资组合
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- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成景宁一年定开债券(017311)
2025-01-27
1.0012
0.0500%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 99,685.87 | 0.00 | 635.04 | 0.00 | 176,176.57 | 4,179.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,465.92 | 0.00 | 1,832.77 | 0.00 | 164,880.79 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,146.79 | 0.00 | 910.51 | 0.00 | 196,784.95 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 100,754.83 | 0.00 | 156.78 | 0.00 | 188,693.67 | 0.00 | 0.00 | 2,657.84 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 470,791.08 | 0.00 | 284,995.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 474,905.97 | 0.00 | 147,589.68 | 0.00 | 0.00 | 490,974.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 479,886.33 | 0.00 | 131,667.44 | 0.00 | 0.00 | 543,447.29 | 0.00 | 6.47 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 473,528.47 | 0.00 | 113,525.64 | 0.00 | 0.00 | 421,717.69 | 0.00 | 75.46 | 0.00 |
