12.7962% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 595.84 | 542.13 | 376.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,292.59 | 3,643.23 | 700.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,884.43 | 4,082.88 | 815.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,711.90 | 5,442.49 | 2,820.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,080.68 | 6,155.54 | 1,596.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 0.00 |