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基金概况
财务数据
国泰利享安益短债债券A(017314)
2024-11-20
1.0654
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 266,859.03 | 0.00 | 234.13 | 0.00 | 20,483.53 | 64,695.25 | 0.00 | 3,500.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 307,858.59 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 41,512.77 | 70,936.13 | 0.00 | 2,461.63 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 262,343.51 | 0.00 | 74.63 | 0.00 | 20,816.21 | 61,409.39 | 0.00 | 4,640.12 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 218,058.96 | 0.00 | 9,191.56 | 0.00 | 10,422.33 | 31,047.12 | 0.00 | 1,550.82 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 234,962.69 | 0.00 | 152.50 | 0.00 | 10,344.47 | 26,029.69 | 0.00 | 385.39 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 227,582.23 | 0.00 | 164.04 | 0.00 | 0.00 | 21,185.16 | 0.00 | 2,027.35 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 25,363.03 | 0.00 | 227.59 | 0.00 | 0.00 | 1,212.33 | 0.00 | 5,100.58 | 0.00 |
