1.4056% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,629.64 | 3,430.35 | 273.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,644.83 | 4,395.42 | 411.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,717.93 | 3,760.51 | 1,006.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,645.95 | 3,810.65 | 877.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,141.95 | 4,522.63 | 1,151.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 21,128.94 | 179.48 | 4,685.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.20 | 0.00 |