基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)
2025-01-27
1.0478
0.0573%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 559,057.97 | 0.00 | 6,596.88 | 0.00 | 0.00 | 28,202.51 | 0.00 | 49,597.77 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 34,163.81 | 0.00 | 137.47 | 0.00 | 10,553.22 | 2,036.82 | 0.00 | 343.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 43,768.71 | 0.00 | 195.07 | 0.00 | 10,505.15 | 3,045.01 | 0.00 | 2,371.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 42,697.08 | 0.00 | 280.87 | 0.00 | 0.00 | 3,041.65 | 0.00 | 1,405.30 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 106,922.55 | 0.00 | 2,108.88 | 0.00 | 10,182.73 | 4,075.63 | 0.00 | 13,797.76 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 48,558.64 | 0.00 | 49.23 | 0.00 | 0.00 | 3,053.12 | 0.00 | 11,427.16 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 49,677.74 | 0.00 | 2,571.90 | 0.00 | 0.00 | 3,039.11 | 0.00 | 283.57 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 74,893.99 | 0.00 | 408.17 | 0.00 | 0.00 | 7,283.04 | 0.00 | 1,768.98 | 0.00 |
