2.2183% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 9,223.30 | 8,642.18 | 917.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,575.45 | 4,953.44 | 646.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,386.92 | 4,039.67 | 424.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.96 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,026.92 | 4,590.75 | 650.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,538.29 | 3,251.66 | 326.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.52 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,191.69 | 3,914.47 | 365.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,752.49 | 4,377.00 | 795.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 0.00 |