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基金概况
财务数据
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)
2025-05-29
1.8469
0.0759%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 612,488.62 | 521,456.56 | 62,077.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,156.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 618,450.35 | 527,553.35 | 82,082.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 231,744.42 | 205,112.58 | 18,032.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,073.96 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,598.97 | 93,844.32 | 5,454.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,868.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 64,597.90 | 58,540.17 | 6,561.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,054.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,518.55 | 13,706.17 | 932.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.15 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 13,905.17 | 12,993.49 | 1,177.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,864.53 | 10,212.31 | 1,918.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.51 | 0.00 |
