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基金概况
财务数据
博时安悦短债A(017438)
2025-02-05
1.0657
0.0375%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,258,014.53 | 0.00 | 38,125.74 | 0.00 | 20,295.70 | 180,483.24 | 0.00 | 18,288.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 526,198.54 | 0.00 | 37,540.71 | 0.00 | 0.00 | 44,503.63 | 0.00 | 19,914.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 176,534.41 | 0.00 | 4,313.92 | 0.00 | 10,487.57 | 24,326.61 | 0.00 | 2,195.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 66,800.80 | 0.00 | 998.17 | 0.00 | 31,025.94 | 4,088.50 | 0.00 | 341.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 35,586.48 | 0.00 | 4,983.22 | 0.00 | 10,349.64 | 2,037.19 | 0.00 | 1,351.92 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 55,630.20 | 0.00 | 1,239.24 | 0.00 | 4,172.64 | 6,085.55 | 0.00 | 2,601.82 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 112,327.38 | 0.00 | 586.60 | 0.00 | 0.00 | 14,706.87 | 0.00 | 980.03 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 21,655.63 | 0.00 | 524.41 | 0.00 | 0.00 | 9,159.78 | 0.00 | 1,151.87 | 0.00 |
