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基金概况
财务数据
英大安旸纯债债券C(017441)
2024-11-22
1.0288
-0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,312.61 | 0.00 | 1,071.65 | 0.00 | 0.00 | 10,981.51 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,498.44 | 0.00 | 512.05 | 0.00 | 0.00 | 18,458.50 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,317.96 | 0.00 | 86.07 | 0.00 | 0.00 | 24,466.87 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,244.66 | 0.00 | 1,066.54 | 0.00 | 0.00 | 24,563.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 26,523.92 | 0.00 | 1,100.19 | 0.00 | 0.00 | 31,605.24 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 26,443.89 | 0.00 | 2,076.60 | 0.00 | 0.00 | 29,564.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 36,206.16 | 0.00 | 2,045.72 | 0.00 | 0.00 | 42,381.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
