-0.0766% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 12,390.61 | 2,318.72 | 1,705.87 | 1,207.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 20,842.38 | 1,049.98 | 4,876.22 | 1,578.86 | 71,681.34 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,798.70 | 1,682.90 | 1,627.88 | 1,183.52 | 102,137.83 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,781.49 | 1,544.06 | 1,532.57 | 212.51 | 101,595.63 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |