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基金概况
财务数据
建信宁安30天持有期中短债债券A(017456)
2025-02-06
1.0653
0.0470%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 170,748.93 | 0.00 | 57.33 | 0.00 | 6,278.06 | 82,423.36 | 0.00 | 718.16 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 255,081.76 | 0.00 | 3,499.98 | 0.00 | 6,229.19 | 94,421.74 | 0.00 | 1,373.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 213,844.83 | 0.00 | 69.16 | 0.00 | 6,220.32 | 96,429.51 | 0.00 | 1,147.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 167,535.78 | 0.00 | 92.74 | 0.00 | 6,122.02 | 49,301.61 | 0.00 | 3,539.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 121,983.03 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 9,392.43 | 22,543.81 | 0.00 | 1,152.47 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 120,330.22 | 0.00 | 99.08 | 0.00 | 8,863.34 | 20,594.41 | 0.00 | 66.85 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 111,831.55 | 0.00 | 107.88 | 0.00 | 8,778.25 | 21,544.69 | 0.00 | 948.94 | 0.00 |
