-1.4436% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 709.65 | 644.94 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 732.20 | 687.83 | 77.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 694.64 | 632.11 | 64.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 949.28 | 892.90 | 66.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,039.37 | 938.35 | 123.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 843.24 | 708.39 | 147.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 964.22 | 864.61 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |