2.3327% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,158.17 | 0.00 | 320.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,650.59 | 0.00 | 343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,311.43 | 0.00 | 530.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.25 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,371.75 | 0.00 | 305.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,969.45 | 0.00 | 409.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.60 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,840.00 | 0.00 | 462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.45 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 2,105.21 | 0.00 | 179.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 | 0.00 |