1.0659% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 14,779.90 | 12,572.14 | 1,632.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,731.74 | 14,975.76 | 1,429.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,054.20 | 14,351.15 | 1,934.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 17,771.32 | 15,561.66 | 2,259.74 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 20,522.62 | 16,639.10 | 2,833.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.39 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 23,224.75 | 5,677.26 | 8,406.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.66 | 0.00 |