基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安货币D(017492)
2024-11-22
0.2837
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 350,709.85 | 0.00 | 49,984.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 402,704.50 | 0.00 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 28,496.23 | 0.00 | 6,434.31 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 350,962.85 | 0.00 | 70,850.92 | 0.00 | 0.00 | 13,328.95 | 0.00 | 2,647.53 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 329,704.41 | 0.00 | 60,593.75 | 0.00 | 0.00 | 19,353.93 | 0.00 | 2,362.88 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 214,326.63 | 0.00 | 17,338.69 | 0.00 | 0.00 | 12,219.63 | 0.00 | 2,120.26 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 193,932.51 | 0.00 | 52,250.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,306.85 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 38,641.19 | 0.00 | 5,133.03 | 0.00 | 0.00 | 3,035.31 | 0.00 | 60.36 | 0.00 |
