-2.6794% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 5,986.16 | 5,660.67 | 443.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,951.49 | 5,651.45 | 313.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,163.40 | 4,886.99 | 285.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,782.03 | 5,488.42 | 319.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.66 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,839.60 | 6,492.74 | 363.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 8,712.90 | 8,264.16 | 458.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 |