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基金概况
财务数据
兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)
2025-02-28
1.0491
-0.1143%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 517,983.64 | 0.00 | 22,158.57 | 0.00 | 80,998.33 | 489,377.13 | 0.00 | 10,007.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 508,559.05 | 0.00 | 14,241.32 | 0.00 | 0.00 | 576,723.50 | 0.00 | 21.60 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 508,331.96 | 0.00 | 3,271.79 | 0.00 | 0.00 | 427,773.68 | 0.00 | 31.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 502,512.04 | 0.00 | 9,858.26 | 0.00 | 0.00 | 444,225.22 | 0.00 | 3,195.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 496,682.90 | 0.00 | 3,803.97 | 0.00 | 0.00 | 685,180.63 | 0.00 | 10.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 492,164.51 | 0.00 | 1,412.60 | 0.00 | 0.00 | 747,082.14 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
