0.0989% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,089.30 | 43.49 | 101.67 | 0.00 | 418.42 | 0.00 | 314.84 | 5.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,055.18 | 49.77 | 427.03 | 0.00 | 7,366.53 | 1,006.76 | 318.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,065.08 | 40.47 | 135.98 | 0.00 | 1,538.69 | 0.00 | 208.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,049.31 | 0.00 | 170.28 | 0.00 | 1,017.24 | 0.00 | 313.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,152.07 | 0.00 | 436.86 | 0.00 | 1,006.97 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |